Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОЙЛ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 833 | 11 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 953 | 3 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 953 | 3 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 879 | 7 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 874 | 7 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 953 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 953 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 879 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 833 | 11 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 | 2 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 2 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 058 | 1 590 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 1 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 947 | 7 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 947 | 6 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 058 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 947 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 231 | |
| Выручка за отчетный год | 92 163 | 144 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 4 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 030 | 1 893 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 902 | 2 401 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 231 | 139 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 030 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 1 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 009 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 817 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 1 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 2 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 827 | 2 357 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 1 728 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 817 | 1 728 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 1 728 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 817 | 1 728 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 827 | 2 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 827 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 784 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 539 | 142 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 364 | 142 261 |
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 755 | 144 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 001 | 142 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 | 576 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | 96 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 310 | 1 521 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 2 400 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | 2 400 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.