Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИК", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 138 | 62 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 793 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 793 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 137 | 62 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 356 | 28 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 218 | 33 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 053 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 052 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 138 | 62 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 162 | 6 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 976 | 56 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 976 | 55 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 053 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 984 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 097 | |
| Выручка за отчетный год | 87 441 | 219 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 4 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 339 | 4 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 102 | 215 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 6 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 6 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 4 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 1 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 4 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 4 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 63,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 16,33 | 9,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 82,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.