Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 145 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 391 | |
| Выручка за отчетный год | 1 525 | 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 46 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 46 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 391 | 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 60 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -120 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,00 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,3 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.