Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 228 | 74 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 393 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 393 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 835 | 74 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 826 | 72 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 977 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 092 | 71 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 | 1 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 324 | 1 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 768 | 69 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 66 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 410 | 2 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 227 | 74 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 551 | 1 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 968 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 2 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 537 | 2 569 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 641 | 69 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 478 | 69 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 092 | 71 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 2 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 569 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 074 | 66 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 | 64 693 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 5 882 |
| Выручка за предыдущий год | 1 334 | 55 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 319 | 49 513 |
| Выручка за отчетный год | 85 732 | 17 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 777 | 6 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 777 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 955 | 11 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 937 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 718 | 83 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 1 916 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 1 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 531 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 575 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 551 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,46 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,02 | 1,00 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 90,16 | 36,54 | 1,44 ▼ | 1,84 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | -0,7 % | 3,3 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,4 % | -1,8 % | 16,6 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 0,24 | 1,67 ▼ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 2 295 дн. | 52 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).