Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 38 458 | 269 109 | 236 535 | 225 986 | 212 804 | 211 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 304 | 258 739 | 211 764 | 195 520 | 179 285 | 163 087 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 304 | 258 728 | 211 764 | 195 520 | 179 285 | 136 848 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 202 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 4 154 | 10 370 | 24 771 | 30 466 | 33 519 | 48 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 44 | 54 | 60 | 61 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 297 | 5 752 | 2 077 | 15 633 | 15 626 | 15 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 850 | 4 574 | 22 640 | 14 773 | 17 832 | 33 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 247 302 | 269 109 | 236 535 | 225 986 | 212 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 303 | 258 728 | 211 764 | 195 520 | 179 285 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 303 | 258 728 | 211 764 | 195 520 | 151 901 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 384 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 2 999 | 10 381 | 24 771 | 30 466 | 33 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 55 | 54 | 60 | 61 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 694 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 58 | 2 077 | 15 633 | 15 626 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 651 | 4 574 | 22 640 | 14 773 | 17 832 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 38 458 | 269 109 | 236 535 | 225 986 | 212 804 | 211 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 651 | 214 711 | 213 685 | 211 871 | 198 645 | 197 385 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 335 | 174 214 | 162 093 | 149 972 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 641 | 27 340 | 37 647 | 36 542 | 47 403 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 600 | 9 600 | 12 087 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 600 | 9 600 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 087 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 33 807 | 38 798 | 13 250 | 14 115 | 14 159 | 2 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 31 487 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 2 320 | 38 798 | 13 250 | 14 115 | 14 159 | 2 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 247 302 | 269 109 | 236 535 | 225 986 | 212 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 938 | 214 711 | 213 685 | 211 871 | 198 645 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 457 | 186 335 | 174 214 | 162 093 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 244 | 27 340 | 37 647 | 36 542 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 587 | 15 600 | 9 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 587 | 15 600 | 9 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 1 777 | 38 798 | 13 250 | 14 115 | 14 159 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 1 777 | 38 798 | 13 250 | 14 115 | 14 159 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 955 | 19 288 | 20 547 | 19 288 | 19 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 230 | 19 288 | 20 547 | 19 288 | 19 288 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 725 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 409 | 19 288 | 20 547 | 19 288 | 19 288 | 19 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 810 | 20 547 | 19 288 | 19 288 | 19 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 127 | 2 123 | 1 822 | 1 864 | 1 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | 683 | 18 424 | 17 466 | 17 424 | 17 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 599 | 18 009 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 279 | 2 123 | 1 822 | 1 864 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 18 009 | 18 424 | 17 466 | 17 424 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 948 | 74 367 | 2 540 | 1 632 | 2 365 | 3 513 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 719 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 152 | 30 560 | 4 | 551 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 179 | 37 215 | 30 143 | 194 | 50 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 495 | 1 216 | 2 540 | 1 632 | 2 365 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | 37 152 | 30 560 | 4 | 551 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 250 | 37 215 | 30 143 | 194 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 339 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 3 443 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 674 | 11 095 | 10 307 | 10 896 | 10 861 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 674 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 12 121 | 12 121 | 12 121 | 12 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 095 | 10 307 | 10 896 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 121 | 12 121 | 12 121 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 641 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 651 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 674 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 4 674 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 674 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 674 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 651 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 016 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 112 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 112 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 096 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 671 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 497 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 627 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 627 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 130 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 523 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 607 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Активы | 269,1 млн ₽ | 236,5 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 211,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 214,7 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | 211,9 млн ₽ | 198,6 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | -6,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 1,87 | 2,16 | 2,37 | 20,48 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,87 | 2,15 | 2,36 | 20,47 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,71 | 1,05 | 1,26 | 13,91 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,79 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 10,3 % | 9,4 % | 9,7 % | 9,6 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -11,5 % | -5,0 % | -9,4 % | -6,4 % | -6,5 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,4 % | -0,8 % | -0,6 % | -0,6 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -0,5 % | -0,9 % | -0,6 % | -0,6 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 37 дн. | 296 дн. | 296 дн. | 296 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).