Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 811 | 23 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 449 | 22 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 851 | 16 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 598 | 5 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 931 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 846 | 21 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 200 | 20 449 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 251 | 16 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 949 | 3 598 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 1 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 77 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 811 | 23 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 213 | 12 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 231 | 6 231 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 312 | 312 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 670 | 5 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 598 | 2 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 2 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 846 | 21 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 992 | 19 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 231 | 6 231 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 312 | 312 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 449 | 12 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 854 | 2 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 | 2 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 814 | 15 517 |
| Выручка за предыдущий год | 20 240 | 26 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 426 | 10 672 |
| Выручка за отчетный год | 26 189 | 22 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 517 | 3 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 615 | 8 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 672 | 19 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 340 | 6 902 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 474 | 8 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 702 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 624 | 6 702 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | 6 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 221 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 162 | 6 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 231 | 6 231 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 312 | 312 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 449 | 12 670 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 992 | 19 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 231 | 6 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 312 | 312 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 670 | 5 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 213 | 12 388 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 221 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 221 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 824 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 824 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 824 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 824 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 213 | 12 388 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 992 | 19 213 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 062 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 201 | 22 398 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 364 | 18 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 377 | 4 222 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 460 | 176 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 139 | 27 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 215 | 17 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 721 | 5 979 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | 550 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 087 | 3 651 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 739 | 2 660 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 739 | 2 660 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 150 | 10 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | 10 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 760 | 1 650 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 760 | 1 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |