Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ-Ф",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ-Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 217 | 70 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 829 | 63 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 816 | 58 015 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 5 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 388 | 6 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 653 | 3 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 735 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 041 | 70 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 152 | 61 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 137 | 60 816 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 889 | 9 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 022 | 1 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 867 | 1 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 217 | 70 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 539 | 62 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 102 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 438 | 6 638 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 438 | 6 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 240 | 1 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 911 | 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 329 | 1 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 041 | 70 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 036 | 50 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 102 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 438 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 6 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 4 329 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 724 | 11 027 |
| Выручка за предыдущий год | 17 358 | 16 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 634 | 5 142 |
| Выручка за отчетный год | 16 169 | 19 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 027 | 10 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 027 | 10 989 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 142 | 8 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 724 | 11 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 535 | 11 681 |
| Проценты к получению за отчетный год | 457 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 790 | 1 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 282 | 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 731 | 9 535 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 563 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 489 | 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 482 | 2 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 673 | 8 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 058 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 320 | 11 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 320 | 11 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 320 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 017 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 478 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 478 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 478 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 478 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 017 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 539 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 217 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 813 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 798 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 264 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 332 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 355 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 990 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 365 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 70,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.