Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗАЩИТА", Сергиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 677 | 14 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 4 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 423 | 4 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 248 | 9 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 148 | 5 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 097 | 3 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 577 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 423 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 097 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 677 | 14 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 309 | 8 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 849 | 1 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 6 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 577 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | |
| Выручка за отчетный год | 287 | 23 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 18 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 249 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 | 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 4 925 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 011 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 14 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 906 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 274 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 906 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 906 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | |
| Убыток (ИТОГО) | 641 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 274 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 579 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 202 | 10 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 223 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 624 | 4 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 853 | 2 111 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 1 632 |
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 901 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 764 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 764 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 754 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 826 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 826 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 342 | 1 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -642 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.