Финансы ООО "ТРИ ПЛЮС ОДИН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ ПЛЮС ОДИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 427 | 3 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 427 | 3 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 544 | 2 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 883 | 1 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 883 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 427 | 3 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 353 | 3 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 353 | 3 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 353 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 293 | |
| Выручка за отчетный год | 3 439 | 6 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 55 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 293 | 6 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 85,85 | 45,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 393 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.