Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ-ПРОД", Варламово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ-ПРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 3 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 3 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 3 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 4 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 1 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 17 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 224 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -830 тыс. ₽ |
| Активы | 106 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.