Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА ЛАУС ДЕО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА ЛАУС ДЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 062 | 1 697 | 25 847 | 30 628 | 42 738 | 60 493 | 68 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 689 | 617 | 6 911 | 8 012 | 19 018 | 31 606 | 47 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 689 | 617 | 6 911 | 8 012 | 19 018 | 31 606 | 47 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 374 | 1 080 | 18 936 | 22 617 | 23 720 | 28 887 | 21 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 199 | 762 | 8 649 | 10 554 | 7 542 | 7 821 | 9 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 183 | 9 795 | 11 638 | 12 904 | 17 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 790 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 135 | 492 | 425 | 3 274 | 3 665 | 4 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 062 | 13 634 | 25 847 | 30 628 | 42 738 | 60 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 1 961 | 6 911 | 8 012 | 19 018 | 31 606 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 689 | 1 961 | 6 911 | 8 012 | 19 018 | 31 606 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 374 | 11 674 | 18 936 | 22 617 | 23 720 | 28 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 5 734 | 8 649 | 10 554 | 7 542 | 7 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 5 780 | 9 795 | 11 638 | 12 904 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 401 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 160 | 492 | 425 | 3 274 | 3 665 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 062 | 1 697 | 25 847 | 30 628 | 42 738 | 60 493 | 68 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 310 | 5 373 | 6 016 | 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 990 | 11 013 | 13 076 | 11 731 | 16 396 | 52 324 | 53 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 990 | 11 013 | 13 076 | 11 731 | 16 396 | 52 324 | 53 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 6 332 | 11 461 | 13 525 | 20 326 | 8 069 | 32 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 590 | 590 | 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 548 | 6 332 | 10 871 | 12 935 | 19 736 | 8 069 | 32 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 062 | 13 634 | 25 847 | 30 628 | 42 738 | 60 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 436 | 5 373 | 6 016 | 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 990 | 12 331 | 13 076 | 11 731 | 16 396 | 52 324 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 990 | 12 331 | 13 076 | 11 731 | 16 396 | 52 324 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 4 388 | 11 335 | 13 525 | 20 326 | 8 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 390 | 590 | 590 | 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 548 | 3 998 | 10 745 | 12 935 | 19 736 | 8 069 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 107 | 133 925 | 158 809 | 200 833 | 288 268 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 816 | 50 335 | 70 082 | 82 286 | 102 133 | 139 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 330 | 40 772 | 63 843 | 76 523 | 98 700 | 148 491 | |
| Выручка за отчетный год | 1 816 | 19 583 | 70 082 | 82 286 | 102 133 | 139 866 | 188 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 330 | 27 075 | 63 969 | 76 523 | 98 700 | 137 148 | 196 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 959 | 916 | 1 323 | 1 410 | 2 469 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 41 | 52 | 17 | 6 | 190 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | 2 | 367 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 443 | 907 | 897 | 1 317 | 1 043 | 2 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 959 | 916 | 1 323 | 3 551 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 115 | 52 | 17 | 6 | 277 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | 2 | 549 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 617 | 907 | 897 | 1 317 | 2 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 310 | 4 521 | 3 933 | 1 028 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 522 | 759 | 918 | 1 082 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 196 | 759 | 914 | 1 082 | 1 394 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 395 | 3 937 | 1 028 | 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 395 | 3 937 | 1 028 | 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 189,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 648 тыс. ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | -17,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,4 % | +24,1 % | +36,9 % | +35,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,65 | 1,67 | 1,17 | 3,58 | 0,66 | 2,75 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,90 | 0,89 | 0,80 | 2,61 | 0,35 | 2,07 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,45 | 0,35 | 1,71 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -9,22 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | -0,25 | 0,74 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 18,73 | 4,70 | 6,10 | 603,93 | — | 0,21 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % | 7,0 % | 3,4 % | 1,9 % | -3,8 % | 8,8 % ▼ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,3 % | 4,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -6,1 % | 5,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -481,5 % | 17,0 % | 12,9 % | 2,4 % | 1,1 % | -16,7 % | 11,8 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 335,5 % | 73,3 % | 17,1 % | 648,0 % | — | 23,1 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,71 | 2,69 | 2,39 | 2,31 | 2,74 | 2,60 ▲ | 3,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 45 дн. | — | 22 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 10 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 62 дн. | 62 дн. | 73 дн. | 21 дн. | 61 дн. | 20 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | 38 дн. | 40 дн. | 1 дн. | 45 дн. | — | 5 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,86 | 0,39 | 0,40 | 0,14 | 0,72 | -0,52 | 0,72 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -52,83 | — | — | — | — | — | 8,47 | 10,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).