Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГО-ЗАПАД", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 44 | 406 763 | 657 300 | 665 655 | 515 657 | 494 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 221 | 199 592 | 372 216 | 248 077 | 300 983 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 221 | 196 597 | 364 551 | 241 605 | 297 542 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 995 | 7 666 | 6 472 | 3 441 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 44 | 294 542 | 457 708 | 293 438 | 267 580 | 193 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 595 | 74 675 | 73 182 | 34 224 | 47 094 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 034 | 342 | 1 591 | 201 | 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 937 | 324 708 | 203 815 | 166 082 | 144 099 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 44 | 122 218 | 40 026 | 3 611 | 5 458 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 757 | 17 956 | 11 239 | 1 615 | 1 076 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 222 650 | 406 763 | 657 300 | 665 655 | 515 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 260 | 112 221 | 199 592 | 372 216 | 248 077 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 259 | 112 221 | 196 597 | 364 551 | 241 605 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 995 | 7 666 | 6 472 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 108 391 | 294 542 | 457 708 | 293 438 | 267 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 400 | 79 595 | 74 675 | 73 182 | 34 224 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 1 034 | 342 | 1 591 | 201 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 417 | 87 937 | 324 708 | 203 815 | 166 082 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 176 | 122 218 | 40 026 | 3 611 | 5 458 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 3 757 | 17 956 | 11 239 | 1 615 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 44 | 406 763 | 657 300 | 665 655 | 515 657 | 494 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 44 | 50 037 | 51 654 | 57 949 | 59 190 | 59 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 967 | 51 584 | 57 879 | 59 120 | 59 391 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 13 095 | 37 212 | 28 901 | 18 046 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 2 957 | 8 597 | 8 116 | 5 885 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 138 | 28 615 | 20 785 | 12 161 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 708 | 592 551 | 570 494 | 427 566 | 416 783 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 365 | 1 399 | 99 981 | 73 595 | 159 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 630 | 590 917 | 470 505 | 352 742 | 257 469 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 714 | 226 | 1 189 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 40 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 222 650 | 406 763 | 657 300 | 665 655 | 515 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 45 046 | 50 037 | 51 654 | 57 949 | 59 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 976 | 49 967 | 51 584 | 57 879 | 59 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 959 | 13 095 | 37 212 | 28 901 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 19 | 2 957 | 8 597 | 8 116 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 941 | 10 138 | 28 615 | 20 785 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 594 | 355 768 | 592 551 | 570 494 | 427 566 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 078 | 38 365 | 1 399 | 99 981 | 73 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 482 | 316 689 | 590 917 | 470 505 | 352 742 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 226 | 1 189 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 9 | 9 | 40 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 841 | 35 865 | 33 967 | 51 950 | 99 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 317 847 | 427 860 | 761 186 | 734 774 | 948 309 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 006 | 391 995 | 727 219 | 682 824 | 849 164 | ||
| Выручка за отчетный год | 427 860 | 761 186 | 734 774 | 948 309 | 346 253 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 865 | 33 967 | 51 950 | 99 145 | 61 770 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 917 | 12 938 | 30 496 | 78 237 | 43 278 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 409 | 32 | 1 388 | 394 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 919 | 20 620 | 21 422 | 19 520 | 18 098 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 995 | 727 219 | 682 824 | 849 164 | 284 483 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 187 | 12 917 | 12 938 | 30 496 | 78 237 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 409 | 32 | 1 388 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 654 | 22 919 | 20 620 | 21 422 | 19 520 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 342 | 4 102 | 8 562 | 15 164 | 3 868 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 308 | 2 977 | 5 321 | 3 773 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 820 | 30 038 | 17 454 | 83 481 | 17 054 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 8 | 16 395 | 37 566 | 36 411 | 141 233 | 52 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 259 | 9 342 | 4 102 | 8 559 | 15 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 308 | 2 977 | 5 321 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 479 | 12 820 | 30 038 | 17 454 | 16 207 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 2 407 | 16 395 | 37 566 | 36 414 | 73 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 034 | 4 990 | 1 618 | 6 294 | 11 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 990 | 1 618 | 6 296 | 11 244 | 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 990 | 1 618 | 6 296 | 11 244 | 274 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 034 | 4 990 | 1 618 | 6 294 | 11 244 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 277 | 310 318 | 350 492 | 376 510 | 397 601 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 999 | 298 786 | 332 065 | 361 701 | 385 673 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 278 | 11 532 | 18 427 | 14 809 | 11 928 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 538 194 | 858 645 | 715 199 | 650 923 | 654 771 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 390 | 479 053 | 432 724 | 394 232 | 362 760 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 210 | 81 676 | 112 820 | 66 758 | 63 056 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 884 | 4 688 | 6 645 | 20 034 | 28 920 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 844 | 2 727 | 3 777 | 1 101 | 3 498 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 866 | 290 501 | 159 233 | 168 798 | 94 572 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 296 209 | 502 985 | 230 323 | 363 367 | 104 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 243 | 794 265 | 318 034 | 369 061 | 147 816 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 243 | 792 513 | 305 479 | 356 981 | 114 180 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 726 | 12 100 | 12 080 | 25 614 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 455 | 8 022 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 034 | 291 280 | 87 711 | 5 694 | 43 544 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | 153 252 | 53 281 | 930 | 31 644 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 980 | 138 028 | 34 430 | 4 764 | 11 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 969 | 147 556 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 850 | 116 765 | 251 969 | 195 468 | 320 251 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 850 | 116 765 | 164 650 | 129 300 | 148 220 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 319 | 66 168 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 100 | 153 615 | 154 000 | 282 575 | 172 695 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 100 | 153 615 | 67 000 | 157 575 | 61 945 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 000 | 125 000 | 110 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 042 | 1 847 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 427,9 млн ₽ | 761,2 млн ₽ | 734,8 млн ₽ | 948,3 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | ||
| Активы | 44 тыс. ₽ | 406,8 млн ₽ | 657,3 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 515,7 млн ₽ | 494,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ | 50,0 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +77,9 % | -3,5 % | +29,1 % | -63,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,83 | 0,77 | 0,51 | 0,63 | 0,46 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,59 | 0,62 | 0,36 | 0,54 | 0,35 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,34 | 0,07 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 7,13 | 11,73 | 10,49 | 7,71 | 7,31 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 1,7 % | 4,2 % | 8,3 % | 12,5 % | 12,4 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 2,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,2 % | 10,0 % | 3,1 % | 10,9 % | 19,0 % | 0,5 % | 9,0 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 1,16 | 1,10 | 1,84 | 0,70 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 156 дн. | 101 дн. | 64 дн. | 152 дн. | 115 дн. ▼ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 74 дн. | 37 дн. | 39 дн. | 15 дн. | 60 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 296 дн. | 297 дн. | 252 дн. | 152 дн. | 330 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | -147 дн. | -103 дн. | -111 дн. | -73 дн. | -118 дн. | 0 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -0,21 | -0,29 | -0,94 | -0,60 | -1,16 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,30 | -0,96 | -2,26 | -1,33 | -2,38 | 4,95 ▼ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).