Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 1 400 | 2 905 | 2 041 | 1 881 | 1 881 | 1 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 774 | 1 400 | 2 905 | 2 041 | 1 881 | 1 881 | 1 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 254 | 300 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 1 144 | 2 470 | 1 694 | 1 855 | 1 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 855 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 135 | 47 | 26 | 26 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 2 746 | 2 905 | 2 042 | 1 881 | 1 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 2 745 | 2 905 | 2 042 | 1 881 | 1 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 300 | 300 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 2 532 | 2 470 | 1 695 | 1 855 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 855 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 135 | 47 | 26 | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 1 400 | 2 905 | 2 041 | 1 881 | 1 881 | 1 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 41 | 188 | 273 | 280 | 275 | 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 31 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 401 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 1 359 | 2 316 | 343 | 175 | 181 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 1 198 | 2 316 | 343 | 175 | 181 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 | 2 746 | 2 905 | 2 042 | 1 881 | 1 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 86 | 188 | 273 | 280 | 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 401 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 401 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 739 | 2 659 | 2 316 | 344 | 175 | 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 2 659 | 2 316 | 344 | 175 | 181 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 7 708 | 5 824 | 5 740 | 753 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 060 | 3 866 | 2 994 | 2 936 | 386 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 | 3 842 | 2 830 | 2 804 | 367 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 1 060 | 886 | 2 994 | 2 936 | 386 | 4 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 611 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 33 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 622 | 578 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 275 | 2 830 | 2 804 | 367 | 6 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 622 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 8 | 31 | 17 | 8 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 25 | 31 | 17 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 35 | 31 | 17 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 11 | 31 | 17 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 33 | 103 | 86 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 30 | 29 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 30 | 29 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 6 | 103 | 86 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 6 | 103 | 86 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 886 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +237,9 % | -1,9 % | -86,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,25 | 5,95 | 10,75 | 10,39 | 10,17 | 2,35 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,12 | 5,08 | 10,75 | 10,39 | 10,17 | 1,04 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 10,17 | 0,80 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 33,15 | 14,45 | 6,48 | 5,72 | 5,84 | 5,94 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,9 % | — | — | 4,5 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 3,4 % | 2,9 % | 1,8 % | — | — | 1,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,5 % | 4,2 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,2 % | 2,2 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 54,8 % | 31,5 % | 2,5 % | -1,8 % | -1,5 % | 7,2 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 1,03 | 1,44 | 0,21 | 0,00 | — | 1,83 | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | 301 дн. | 211 дн. | 1 754 дн. | — | — | 18 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5651).