Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 059 | 44 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 059 | 44 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 765 | 5 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 366 | 33 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 859 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 059 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 042 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 059 | 44 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 609 | 26 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 599 | 26 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 450 | 17 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 450 | 17 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 450 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 452 | |
| Выручка за отчетный год | 46 763 | 39 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 311 | 1 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 373 | 478 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 938 | 1 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 452 | 37 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 373 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 248 | 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 248 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 650 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 650 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 598 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 598 | 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 598 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 609 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 599 | 26 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 609 | 26 949 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 599 | 340 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 599 | 340 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 599 | 340 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 599 | 340 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 609 | 26 949 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 609 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 87 868 | 8 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 117 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 751 | 8 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 297 | 24 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 161 | 19 037 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 477 | 590 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 659 | 5 216 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.