Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ-ОПТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ-ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 018 | 20 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 019 | 20 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 1 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 339 | 5 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 650 | 12 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 060 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 018 | 20 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | 2 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 620 | 17 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 582 | 17 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 621 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 564 | |
| Выручка за отчетный год | 25 081 | 35 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 2 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 2 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 564 | 33 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 2 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 1 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 1 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 397 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 11,64 | 8,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 82,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.