Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 336 | 5 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 336 | 5 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 305 | 1 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 3 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 336 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 336 | 5 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 844 | 3 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 844 | 3 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 844 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 790 | |
| Выручка за отчетный год | 10 192 | 19 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 790 | 19 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.