Финансы ООО ЗЖБК "КУБ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ "КУБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 852 | 52 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 942 | 5 167 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 942 | 5 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 909 | 47 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 519 | 27 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 622 | 1 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 024 | 17 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 1 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 942 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 942 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 528 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 584 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 852 | 52 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 108 | 4 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 008 | 4 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 743 | 48 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 204 | 48 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 776 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 919 | |
| Выручка за отчетный год | 65 991 | 119 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 962 | 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 961 | 446 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 31 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 029 | 118 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 071 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 024 | 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 812 | 3 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 749 | 2 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 130 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 008 | 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 008 | 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 055 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 008 | 28 038 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 108 | 28 138 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 008 | 23 833 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 008 | 23 833 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 008 | 23 833 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 008 | 23 833 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 108 | 4 172 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 155 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 69 087 | 129 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 070 | 124 444 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 017 | 5 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 361 | 132 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 488 | 121 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 547 | 1 461 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 174 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 285 | 9 286 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.