Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК ПЛЮС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 259 | 4 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 259 | 4 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 4 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 259 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 259 | 4 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 194 | 4 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 62 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 194 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 026 | |
| Выручка за отчетный год | 37 595 | 40 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 569 | 2 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 569 | 2 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 026 | 37 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 569 | 2 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 184 | 2 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 184 | 2 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,75 | 73,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,75 | 73,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,62 | 5,27 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,7 % | 50,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 73,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.