Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 049 | 4 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 433 | 1 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 433 | 1 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 616 | 2 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 2 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 049 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 433 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 433 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 616 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 049 | 4 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 447 | 568 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 447 | 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 | 3 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 3 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 049 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 447 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 283 | |
| Выручка за отчетный год | 7 491 | 11 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 283 | 11 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 24,31 | 10,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 59,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.