Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 652 | 15 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 652 | 15 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 1 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 12 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 652 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 652 | 15 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 4 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 4 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 | 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 | 10 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 10 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | |
| Выручка за отчетный год | 364 | 39 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 14 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 5 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 8 933 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 25 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 5 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 4 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 4 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 4 468 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | 4 478 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 4 462 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 4 462 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 4 462 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 4 462 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | 4 478 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | 571 |
| Поступления – всего за отчетный год | 718 | 29 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 670 | 29 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 29 387 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 461 | 27 623 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 476 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 724 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 487 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 189 | 27 |
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | 1 793 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 | 1 793 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 766 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 766 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 652 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.