Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ НИТЬ", Балашейка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ НИТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	61 552	69 886	70 168	58 257	63 222	51 825	44 771
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 961	57 960	41 531	37 002	32 311	27 025	22 050
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 540	57 011	39 737	33 594	27 516	21 662	15 851
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	421		1 794	3 408	4 795	5 363	6 199
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		949
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	49 591	11 926	28 636	21 255	30 911	24 800	22 721
Запасы на конец отчетного года	2 479	3 899	20 124	15 676	15 535	19 589	14 928
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 764
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 998	5 979	7 792	4 271	14 350	4 591
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							7 669
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	114	262	720	1 308	1 026	620	124
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		22
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		61 552	65 181	70 168	58 257	63 222	51 825
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		11 961	45 212	41 531	37 002	32 311	27 025
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		11 540	44 215	39 737	33 594	27 516	21 662
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			997	1 794	3 408	4 795	5 363
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		421
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		49 591	19 969	28 636	21 255	30 911	24 800
Запасы на конец предыдущего года		2 479	9 713	20 124	15 676	15 535	19 589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 242
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		44 740	9 508	7 792	4 271	14 350
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							4 591
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		114	748	720	1 308	1 026	620
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		16
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	61 552	69 886	70 168	58 257	63 222	51 825	44 771
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	39 000	55 539	49 504	37 016	32 000	32 000	32 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	39 000	55 529	49 500	37 016	32 000	32 000	32 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		10
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			4
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 257	18 209	27 265	34 345	49 956	33 487	28 966
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	20 371	16 555	6 215	6 438	4 440	4 429	4 037
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 886	1 654	21 050	27 907	45 516	29 058	24 929
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		61 552	65 181	70 168	58 257	63 222	51 825
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		39 000	58 006	49 504	37 016	32 000	32 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		39 000	58 000	49 500	37 016	32 000	32 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			6	4
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		24 257	10 506	27 265	34 345	49 956	33 487
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		20 371	5 986	6 215	6 438	4 440	4 429
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		3 886	4 520	21 050	27 907	45 516	29 058
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			168 452	239 125	214 797	209 470	233 358
Выручка за предыдущий год			84 474	118 428	103 698	101 390	118 818
Себестоимость продаж за предыдущий год			83 978	120 697	111 099	108 080	114 540
Выручка за отчетный год		71 252	118 428	103 698	101 390	118 818	102 992
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 536
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		3 320
Себестоимость продаж за отчетный год	1 348	69 716	120 697	111 099	108 080	114 540	103 218
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 348
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			1 808	4 841	6 392	3 014	4 932
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	172	703	1 615	740	204	204	202
Прочие доходы за отчетный год	697	7	4	2 060	3 033	1 873	895
Прочие расходы за отчетный год	1 314	205	189	2 041	3 155	937	3 835
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			1 900	1 808	4 841	6 392	3 014
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		172	1 654	1 615	740	204	204
Прочие доходы за предыдущий год		697	23	4	2 060	3 033	1 873
Прочие расходы за предыдущий год		1 314	223	189	2 041	3 155	937
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год							5 072
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							62
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		422
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год							835
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		528
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						5 072
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						5 072
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 715	2 157
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 715	2 157
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 715	2 157
Убыток (ИТОГО)	1 715	2 157
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			8 472	13 072			98
Поступления – всего за отчетный год	2 654	64 650	104 485	83 714	96 378	114 410	90 239
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 654	64 650	104 039	81 584	96 230	113 671	90 137
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			446	483	148	739	102
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				1 647
Платежи – всего за отчетный год	61 282	76 515	96 013	70 642	96 644	114 816	90 141
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	58 536	71 851	86 121	61 026	84 063	101 340	76 219
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	283	2 479	7 061	9 099	11 501	12 296	13 118
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 386	517
Налога на прибыль организаций за отчетный год			140			444
Прочие платежи за отчетный год	2 463	2 185	1 305		1 080	736	804
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					16
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					16
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	59 210	12 008
Поступления – всего за отчетный год	59 210	26 578
Получение кредитов и займов за отчетный год	59 200	26 578
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	10
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		14 570	8 500	12 484			594
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		14 570	8 500	12 484			594
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	582	143		588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		5

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	118,4 млн ₽	103,7 млн ₽	101,4 млн ₽	118,8 млн ₽	103,0 млн ₽
Чистая прибыль	-4,1 млн ₽	-8,1 млн ₽	-7,0 млн ₽	5,1 млн ₽	-2,5 млн ₽
Активы	70,2 млн ₽	58,3 млн ₽	63,2 млн ₽	51,8 млн ₽	44,8 млн ₽
Капитал и резервы	-6,6 млн ₽	-13,1 млн ₽	-18,7 млн ₽	-13,7 млн ₽	-16,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,4 %	-2,2 %	+17,2 %	-13,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,62	0,62	0,74	0,78	1,94 ▼	1,91
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,16	0,31	0,16	0,27	1,12 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,04	0,02	0,02	0,27	0,66 ▼	0,73
Коэффициент автономии	-0,09	-0,22	-0,30	-0,26	-0,36	0,52 ▼	0,51
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,61	—
Рентабельность продаж	-1,9 %	-7,1 %	-6,6 %	3,6 %	-0,2 %	5,3 % ▼	—
Чистая рентабельность	-3,4 %	-7,8 %	-6,9 %	4,3 %	-2,5 %	2,9 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	-5,8 %	-13,9 %	-11,1 %	9,8 %	-5,7 %	2,5 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	9,9 %	—
Оборачиваемость активов	1,69	1,78	1,60	2,29	2,30	1,18 ▲	1,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	24 дн.	15 дн.	52 дн.	14 дн.	—	68 дн.	—
Оборачиваемость запасов	61 дн.	52 дн.	52 дн.	62 дн.	53 дн.	86 дн. ▲	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	64 дн.	92 дн.	154 дн.	93 дн.	88 дн.	70 дн. ▼	—
Финансовый цикл	21 дн.	-25 дн.	-50 дн.	-16 дн.	—	77 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,05	-0,62	-0,62	-0,35	-0,27	0,54 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	4,37	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.60 (компаний: 421).