Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 299 | 26 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 2 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 557 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 276 | 23 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 410 | 8 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 911 | 14 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 955 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 299 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 276 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 911 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 299 | 26 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 215 | 2 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 083 | 23 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 220 | 23 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 299 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 220 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 302 | |
| Выручка за отчетный год | 45 831 | 48 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 1 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 529 | 1 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 302 | 47 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 507 | 1 070 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 507 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 205 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 205 | 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 856 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 6,65 | 11,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.