Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЕ" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Стройкерамика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЕ" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 785 | 96 887 | 95 280 | 95 057 | 87 300 | 86 998 | 132 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 550 | 21 320 | 45 034 | 42 920 | 42 627 | 42 340 | 75 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 550 | 21 320 | 45 034 | 42 920 | 42 627 | 42 340 | 75 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 235 | 75 567 | 50 246 | 52 137 | 44 673 | 44 658 | 56 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 827 | 2 649 | 3 336 | 3 119 | 4 041 | 3 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 609 | 65 297 | 41 228 | 42 880 | 37 733 | 35 390 | 46 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 9 403 | 6 355 | 5 844 | 3 767 | 5 193 | 6 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 14 | 77 | 54 | 34 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 785 | 101 367 | 93 994 | 95 057 | 87 300 | 86 998 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 550 | 40 186 | 43 748 | 42 920 | 42 627 | 42 340 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 550 | 40 186 | 43 748 | 42 920 | 42 627 | 42 340 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 235 | 61 181 | 50 246 | 52 137 | 44 673 | 44 658 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 2 625 | 2 649 | 3 336 | 3 119 | 4 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 609 | 47 162 | 41 228 | 42 880 | 37 733 | 35 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 11 370 | 6 355 | 5 844 | 3 767 | 5 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 14 | 77 | 54 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 785 | 96 887 | 95 280 | 95 057 | 87 300 | 86 998 | 132 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 818 | 77 355 | 88 643 | 84 494 | 68 112 | 71 905 | 99 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 15 600 | 17 660 | 17 660 | 17 660 | 17 660 | 26 660 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 218 | 61 755 | 70 983 | 66 834 | 50 452 | 54 245 | 73 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 967 | 19 532 | 6 637 | 10 563 | 19 188 | 15 093 | 32 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 377 | 18 699 | 6 170 | 10 493 | 17 645 | 13 776 | 30 475 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 833 | 467 | 70 | 1 543 | 1 317 | 1 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 785 | 101 367 | 93 994 | 95 057 | 87 300 | 86 998 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 818 | 85 117 | 87 357 | 70 648 | 68 112 | 71 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 17 660 | 17 660 | 17 660 | 17 660 | 17 660 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 218 | 67 457 | 69 697 | 52 988 | 50 452 | 54 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 967 | 16 250 | 6 637 | 24 409 | 19 188 | 15 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 377 | 15 777 | 6 170 | 24 339 | 17 645 | 13 776 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 473 | 467 | 70 | 1 543 | 1 317 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 961 | 12 304 | 8 260 | 9 233 | 14 515 | 11 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 791 | 127 976 | 136 340 | 146 051 | 161 846 | 166 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 830 | 115 672 | 128 080 | 136 818 | 147 331 | 154 870 | |
| Выручка за отчетный год | 119 791 | 150 690 | 136 340 | 146 051 | 161 846 | 166 746 | 195 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 961 | 44 738 | 8 260 | 9 233 | 14 515 | 11 876 | 25 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 961 | 44 738 | 8 260 | 9 233 | 14 515 | 11 876 | 25 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 830 | 105 952 | 128 080 | 136 818 | 147 331 | 154 870 | 169 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 961 | 12 304 | 8 260 | 9 233 | 14 515 | 11 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 015 | 15 712 | 4 941 | 5 366 | 20 726 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 407 | 54 456 | 56 549 | 64 308 | 80 682 | 73 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 983 | 29 433 | 57 775 | 67 279 | 79 801 | 87 192 | 77 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 015 | 3 658 | 4 941 | 5 366 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 49 500 | 54 456 | 56 549 | 64 308 | 80 682 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 983 | 58 146 | 57 775 | 67 279 | 79 801 | 87 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 218 | 2 424 | 3 526 | 3 690 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 218 | 14 537 | 3 526 | 3 690 | 18 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 218 | 14 537 | 3 526 | 3 690 | 18 828 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 218 | 2 424 | 3 526 | 3 690 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 818 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 15 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 218 | 61 755 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 818 | 77 355 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 218 | 14 537 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 218 | 14 537 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 218 | 14 537 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 218 | 14 537 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 818 | 77 355 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 818 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 | 9 197 | 1 426 | 1 165 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 794 | 139 828 | 136 985 | 136 409 | 155 665 | 166 933 | 195 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 540 | 117 018 | 135 087 | 133 963 | 154 066 | 162 065 | 185 720 |
| Прочие поступления за отчетный год | 654 | 7 810 | 1 898 | 2 446 | 1 599 | 4 868 | 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 588 | 130 631 | 142 000 | 136 920 | 157 742 | 165 507 | 194 255 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 922 | 105 389 | 112 833 | 103 297 | 121 093 | 123 224 | 141 747 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 876 | 21 780 | 26 025 | 30 838 | 34 610 | 38 340 | 42 715 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 069 | 2 492 | 2 285 | 886 | 1 370 | 1 454 | 1 610 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 9 197 | 1 426 | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 150,7 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Активы | 96,9 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,4 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,5 % | +7,1 % | +10,8 % | +3,0 % | +17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 7,57 | 4,94 | 2,33 | 2,96 | 1,74 | 1,14 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 7,17 | 4,61 | 2,16 | 2,69 | 1,63 | 0,97 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,96 | 0,55 | 0,20 | 0,34 | 0,20 | 0,28 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,78 | 0,83 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,07 | 0,13 | 0,28 | 0,21 | 0,33 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 29,7 % | 6,1 % | 6,3 % | 9,0 % | 7,1 % | 13,1 % | 2,7 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | 2,6 % | -2,0 % | -1,6 % | 2,2 % | 9,6 % | 1,3 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 3,7 % | -3,0 % | -2,9 % | 4,2 % | 14,2 % | 0,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 4,0 % | -3,4 % | -3,7 % | 5,1 % | 18,9 % | 5,6 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 1,43 | 1,54 | 1,85 | 1,92 | 1,48 | 0,95 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 110 дн. | 107 дн. | 85 дн. | 77 дн. | 87 дн. | 78 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).