Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОНД", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 665 183 | 1 703 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 332 | 342 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 127 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 893 | 334 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 293 | 8 578 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 307 851 | 1 360 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 939 | 377 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 5 427 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 740 | 816 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 252 630 | 151 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 241 | 8 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 817 475 | 1 665 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 086 | 357 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 165 | 146 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 418 | 325 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 503 | 31 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 389 | 1 307 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 253 | 401 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 373 | 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 878 | 642 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 432 603 | 252 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 282 | 10 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 665 183 | 1 703 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 472 | 280 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 713 | 26 713 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 307 618 | 254 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 276 | 551 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 414 000 | 549 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 276 | 2 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 913 435 | 870 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 232 | 184 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 685 203 | 685 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 817 475 | 1 665 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 701 | 334 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 78 | 63 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 773 | 26 713 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 772 | 307 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 096 | 417 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 000 | 414 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 096 | 3 276 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 147 678 | 913 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 640 | 228 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 963 038 | 685 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 286 | 72 987 |
| Выручка за предыдущий год | 2 640 037 | 746 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 452 751 | 673 133 |
| Выручка за отчетный год | 746 120 | 609 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 987 | 54 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 243 | 52 052 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 271 | 1 926 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 473 | 28 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 133 | 555 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 021 | 68 243 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 963 | 2 271 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 302 | 2 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 144 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 488 | 20 300 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 653 | 56 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 951 125 | 319 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 964 059 | 387 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 589 | 45 144 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 749 | 65 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 203 | 75 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 805 | 2 951 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 664 783 | 2 964 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 827 | 31 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 388 | 22 038 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 474 | 8 603 |
| Прочее за предыдущий год | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 038 | 21 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 062 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 610 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 603 | 19 948 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 807 | 31 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 618 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 334 472 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 135 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 280 989 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 483 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 483 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 483 | |
| Убыток (ИТОГО) | 53 483 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 280 989 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 472 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 773 738 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 181 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 388 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 169 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 776 823 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 624 034 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 235 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 875 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 679 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 443 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 443 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |