Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАРЬ-РЯЗАНЬ", Шацк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАРЬ-РЯЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 926 | 627 124 | 1 353 001 | 1 246 213 | 1 540 697 | 1 362 721 | 1 461 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 551 | 285 738 | 640 227 | 586 196 | 660 203 | 512 287 | 543 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 223 551 | 285 738 | 529 327 | 505 264 | 508 201 | 419 409 | 388 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 900 | 80 932 | 152 002 | 92 878 | 155 232 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 376 | 341 387 | 712 773 | 660 017 | 880 494 | 850 434 | 917 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 793 | 8 911 | 258 813 | 437 498 | 557 434 | 675 896 | 639 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 169 | 47 913 | 49 152 | 726 | 4 168 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 295 | 311 595 | 150 402 | 109 936 | 27 389 | 35 465 | 55 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 120 900 | 191 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 288 | 20 881 | 80 991 | 57 065 | 80 903 | 16 141 | 27 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 399 | 7 605 | 15 616 | 1 306 | 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 926 | 1 057 817 | 1 353 001 | 1 246 213 | 1 540 697 | 1 362 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 551 | 622 169 | 640 227 | 586 196 | 660 203 | 512 287 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 551 | 515 424 | 529 327 | 505 264 | 508 201 | 419 409 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 745 | 110 900 | 80 932 | 152 002 | 92 878 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 376 | 435 648 | 712 774 | 660 017 | 880 494 | 850 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 793 | 240 225 | 258 813 | 437 498 | 557 434 | 675 896 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 173 | 48 169 | 47 913 | 49 152 | 726 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 295 | 84 955 | 150 402 | 109 936 | 27 389 | 35 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 120 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 288 | 48 274 | 80 991 | 57 065 | 80 903 | 16 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 021 | 24 399 | 7 605 | 15 616 | 1 306 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 926 | 627 124 | 1 353 001 | 1 246 213 | 1 540 697 | 1 362 721 | 1 461 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 697 543 | 739 724 | 673 261 | 642 351 | 1 345 717 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 838 839 | 838 839 | 838 839 | 838 839 | 1 503 625 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 701 | 657 172 | 546 530 | 307 302 | 589 508 | 425 116 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 701 | 657 172 | 457 058 | 246 273 | 576 460 | 423 273 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 805 | 17 781 | 1 947 | 3 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 666 | 43 248 | 11 101 | 1 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 139 | 19 828 | 108 928 | 199 187 | 277 928 | 295 254 | 115 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 81 530 | 154 941 | 138 765 | 203 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 076 | 19 828 | 25 142 | 39 565 | 134 149 | 86 404 | 107 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | 4 681 | 5 014 | 5 804 | 8 295 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 926 | 1 057 817 | 1 353 001 | 1 246 213 | 1 540 697 | 1 362 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 663 707 | 697 543 | 739 724 | 673 261 | 642 351 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 838 839 | 838 839 | 838 839 | 838 839 | 838 839 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 701 | 355 433 | 546 530 | 307 302 | 589 508 | 425 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 701 | 267 614 | 457 058 | 246 273 | 576 460 | 423 273 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 330 | 10 806 | 17 781 | 1 947 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 488 | 78 666 | 43 248 | 11 101 | 1 840 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 139 | 38 677 | 108 928 | 199 187 | 277 928 | 295 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 24 004 | 81 530 | 154 941 | 138 765 | 203 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 076 | 13 038 | 25 142 | 39 565 | 134 149 | 86 404 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | 2 256 | 4 681 | 5 014 | 5 804 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 431 | 60 557 | 3 754 | 120 166 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 008 | 454 676 | 555 941 | 556 013 | 527 233 | 747 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 186 | 385 245 | 495 384 | 568 235 | 523 479 | 627 631 | |
| Выручка за отчетный год | 5 008 | 80 051 | 555 941 | 556 013 | 527 233 | 747 797 | 631 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 422 | 60 557 | 3 754 | 120 166 | 175 552 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 422 | 60 557 | 51 830 | 104 432 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 214 | 13 517 | 7 732 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 649 | 54 819 | 63 388 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 186 | 57 629 | 495 384 | 568 235 | 523 479 | 627 631 | 455 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 431 | 60 557 | 51 830 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 214 | 13 517 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 649 | 54 819 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 984 | 45 506 | 38 580 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 026 | 4 950 | 19 381 | 14 437 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 153 | 55 185 | 60 835 | 63 274 | 44 229 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 774 | 12 172 | 95 881 | 190 727 | 33 903 | 17 521 | 65 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 610 | 57 826 | 64 301 | 78 840 | 30 372 | 56 368 | 101 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 984 | 45 506 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 026 | 4 950 | 19 381 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 864 | 58 153 | 55 185 | 60 835 | 63 274 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 774 | 12 299 | 95 881 | 190 727 | 33 903 | 17 521 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 610 | 44 654 | 64 301 | 78 840 | 30 372 | 56 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 254 | 33 836 | 42 181 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 042 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 836 | 42 181 | 38 580 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 836 | 42 181 | 38 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 254 | 33 836 | 42 181 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 030 | 77 993 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 629 | 837 812 | 661 496 | 704 513 | 677 836 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 258 | 547 680 | 544 802 | 684 487 | 658 941 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 | 217 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 221 | 289 915 | 116 694 | 20 026 | 18 895 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 251 | 854 355 | 753 567 | 659 483 | 599 843 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 885 | 728 952 | 584 182 | 516 759 | 427 905 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 319 | 69 799 | 85 132 | 89 011 | 101 888 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 189 | 12 345 | 8 089 | 7 914 | 4 188 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 214 | 9 186 | 4 261 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 644 | 34 073 | 71 903 | 45 799 | 65 862 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 026 | 4 950 | 19 381 | 14 661 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 026 | 4 950 | 19 381 | 14 437 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 611 | 9 675 | 660 306 | 1 895 408 | 1 946 702 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 611 | 9 675 | 306 | 13 685 | 9 212 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 660 000 | 1 881 723 | 1 937 490 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 950 | 1 266 | 771 265 | 1 766 235 | 1 865 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 950 | 240 000 | 941 265 | 2 067 735 | 1 916 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 309 950 | 90 000 | 431 265 | 157 235 | 50 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 000 | 510 000 | 1 910 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 000 | 238 734 | 170 000 | 301 500 | 51 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 000 | 238 734 | 301 500 | 51 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 717 | 23 838 | 11 442 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 555,9 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | 527,2 млн ₽ | 747,8 млн ₽ | 631,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | -66,5 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Активы | 627,1 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -49,9 млн ₽ | 697,5 млн ₽ | 739,7 млн ₽ | 673,3 млн ₽ | 642,4 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,0 % | -5,2 % | +41,8 % | -15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,22 | 6,54 | 3,31 | 3,17 | 2,88 | 7,94 | 2,58 ▲ | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,77 | 3,50 | 0,84 | 0,93 | 0,58 | 2,37 | 0,90 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 2,12 | 0,29 | 0,83 | 0,46 | 1,89 | 0,23 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,52 | 0,59 | 0,44 | 0,47 | 0,92 | 0,68 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 0,68 | 1,29 | 1,12 | 0,09 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 10,9 % | -2,2 % | -2,7 % | 6,9 % | 16,5 % | 9,2 % ▲ | 20,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | 7,6 % | -12,6 % | -4,1 % | 6,1 % | 6,7 % ▼ | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 2,5 % | 3,4 % | -4,3 % | -2,3 % | 2,6 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,9 % | 5,7 % | -9,9 % | -4,8 % | 2,9 % | 4,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 0,43 | 0,41 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 72 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 32 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 191 дн. | 281 дн. | 389 дн. | 393 дн. | 512 дн. | 273 дн. ▼ | 379 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 94 дн. | 50 дн. | 86 дн. | 61 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 271 дн. | 328 дн. | 314 дн. | 360 дн. | 458 дн. | 299 дн. ▼ | 395 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,85 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,87 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,04 | 3,80 | 3,87 | 2,68 | 2,91 | 15,59 | 6,57 ▲ | 8,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).