Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 160 | 11 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 1 126 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 148 | 9 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 828 | 3 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 4 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 233 | 1 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 094 | 7 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 937 | 7 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 069 | 1 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 605 | 1 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 945 | 3 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 160 | 11 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 442 | 1 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 432 | 1 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 718 | 9 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 620 | 9 046 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 094 | 7 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 765 | 1 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 755 | 1 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 330 | 5 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 248 | 5 620 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 98 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 297 | 8 288 |
| Выручка за предыдущий год | 27 792 | 28 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 495 | 20 003 |
| Выручка за отчетный год | 28 291 | 23 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 288 | 6 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 115 | 672 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 229 | 1 112 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 944 | 4 480 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 003 | 17 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 1 115 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 945 | 1 229 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 910 | 5 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | 531 |
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 020 | 1 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 718 | 1 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 113 | 1 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 772 | 1 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 676 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 676 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 857 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 867 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 424 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 424 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 865 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 443 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 104 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 612 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 633 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 592 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 067 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 846 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 620 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 070 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 780 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 290 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 424 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.