Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМ ХОЛДИНГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 084 772 | 22 005 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 444 464 | 4 869 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 457 232 | 455 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 665 922 | 4 078 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 168 265 | 111 340 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 985 | 224 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 308 | 17 136 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 127 | 39 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 394 | 2 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 249 | 2 618 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 162 232 | 14 420 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 011 | 55 914 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 295 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 760 538 | 8 084 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 084 851 | 6 444 464 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 60 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 476 932 | 457 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 320 573 | 5 665 922 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 378 | 168 265 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 874 | 152 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 675 687 | 1 640 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 655 | 53 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 1 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 894 | 377 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 025 514 | 1 162 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 932 | 45 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 129 | 1 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 084 772 | 22 005 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 700 540 | 2 019 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 477 | 22 477 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 972 | 41 972 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 860 | 10 860 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 625 231 | 1 944 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 013 | 5 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 013 | 5 766 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 379 219 | 19 979 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 222 | 5 865 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 178 878 | 14 113 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 171 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 760 538 | 8 084 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 193 841 | 1 700 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 477 | 22 477 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 123 | 41 972 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 860 | 10 860 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 118 381 | 1 625 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 119 | 5 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 119 | 5 013 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 561 578 | 6 379 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 825 958 | 3 200 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 734 979 | 3 178 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 6 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | |
| Выручка за предыдущий год | 344 867 | 68 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 791 | 87 800 |
| Выручка за отчетный год | 68 146 | 62 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 822 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 028 | 19 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 800 | 117 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 631 | 29 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 902 | 48 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 544 | 508 038 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 208 | 4 815 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 571 | 485 254 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 883 | 408 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 745 | 2 325 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 386 | 1 823 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 544 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 208 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 422 | 104 571 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 893 | 135 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 550 | 135 745 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 212 | 49 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 779 | 13 510 |
| Прочее за предыдущий год | 478 690 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 342 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 510 | |
| Прочее за отчетный год | 478 690 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 850 | 319 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 850 | 391 412 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 506 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 477 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 625 231 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 700 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 477 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 019 913 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 412 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 391 412 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 412 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 391 412 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 019 913 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 700 540 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 613 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 497 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 71 403 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 599 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 366 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 237 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 357 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 532 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 107 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 568 278 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 732 330 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 238 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 85 710 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 521 619 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 159 559 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 615 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 964 445 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 287 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 928 622 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 928 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 641 392 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 641 392 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 903 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 544 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |