Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОЛОТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 855 | 101 036 | 58 301 | 173 540 | 180 497 | 160 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 087 | 25 120 | 51 421 | 144 416 | 159 258 | 143 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 28 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 540 | 21 084 | 46 243 | 99 115 | 126 620 | 122 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 353 | 353 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 547 | 3 684 | 4 825 | 45 301 | 32 607 | 20 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 769 | 75 916 | 6 880 | 29 124 | 21 238 | 17 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 2 666 | 3 769 | 4 456 | 2 353 | 4 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 805 | 10 739 | 2 213 | 21 270 | 17 959 | 7 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 370 | 57 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 5 298 | 873 | 3 357 | 914 | 5 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 13 | 25 | 40 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 843 | 71 247 | 101 036 | 58 301 | 173 540 | 180 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 036 | 29 205 | 25 120 | 51 421 | 144 416 | 159 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 784 | 27 903 | 21 084 | 46 243 | 99 115 | 126 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 353 | 353 | 353 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 252 | 949 | 3 684 | 4 825 | 45 301 | 32 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 807 | 42 042 | 75 916 | 6 880 | 29 124 | 21 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 147 | 2 666 | 3 769 | 4 456 | 2 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 885 | 8 920 | 10 739 | 2 213 | 21 270 | 17 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 200 | 57 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 2 771 | 5 298 | 873 | 3 357 | 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 4 | 13 | 25 | 40 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 855 | 101 036 | 58 301 | 173 540 | 180 497 | 160 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 168 | 94 658 | 51 818 | 16 549 | 14 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 003 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | 20 933 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 301 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 837 | 67 928 | 25 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 146 200 | 157 000 | 126 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 200 | 157 000 | 126 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 6 026 | 6 484 | 10 791 | 8 612 | 79 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 356 | 5 604 | 4 431 | 10 190 | 7 981 | 79 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | 423 | 553 | 600 | 631 | 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 843 | 71 247 | 101 036 | 58 301 | 173 540 | 180 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 546 | 62 078 | 94 658 | 51 818 | 16 549 | 14 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 003 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | 20 933 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 806 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 348 | 67 928 | 25 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 352 | 146 200 | 157 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 200 | 157 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 352 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 297 | 8 818 | 6 026 | 6 484 | 10 791 | 8 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 915 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 195 | 8 381 | 5 604 | 4 431 | 10 190 | 7 981 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 437 | 423 | 553 | 600 | 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 780 | 35 964 | 30 139 | 25 671 | 44 213 | 62 534 |
| Выручка за предыдущий год | 79 844 | 35 964 | 30 898 | 25 671 | 44 213 | 62 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 064 | 759 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 106 | 30 898 | 25 671 | 44 213 | 62 534 | 80 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 582 | 30 139 | 25 671 | 44 213 | 62 534 | 80 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 107 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 475 | 37 169 | 50 310 | 76 646 | 69 540 | 139 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 759 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 107 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 950 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 321 | 26 857 | 37 169 | 50 310 | 76 646 | 69 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 714 | 40 495 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 245 | 2 496 | 2 168 | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 852 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 539 | 51 550 | 8 118 | 19 | 7 568 | 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 325 | 6 521 | 8 839 | 2 050 | 1 665 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 644 | 40 495 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 634 | 2 496 | 2 168 | 18 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 010 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 569 | 358 | 51 550 | 8 118 | 19 | 7 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 066 | 1 455 | 6 521 | 8 839 | 2 050 | 1 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 689 | 32 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 152 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 091 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 127 | 32 580 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 623 | 32 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 504 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 689 | 32 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 985 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 060 | 36 324 | 41 075 | 49 101 | 72 642 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | 60 | 90 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 452 | 19 905 | 39 753 | 49 000 | 72 418 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 608 | 16 419 | 1 304 | 41 | 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 470 | 74 292 | 45 794 | 32 116 | 107 147 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 847 | 54 523 | 34 219 | 18 637 | 90 580 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 192 | 7 772 | 7 223 | 8 738 | 10 886 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 983 | 242 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 936 | 9 739 | 1 451 | 1 474 | 1 097 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 937 | 34 799 | 1 749 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 908 | 42 963 | 7 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 908 | 13 | 7 100 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 36 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 750 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 971 | 8 164 | 137 497 | 30 228 | 5 351 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 971 | 8 164 | 137 497 | 30 228 | 5 351 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 700 | 10 800 | 37 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 144 700 | 10 800 | 42 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 144 700 | 10 800 | 42 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 756 | 5 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 756 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 527 | 2 484 | 4 244 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | ||
| Активы | 166,9 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 94,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -45,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,9 % | +72,2 % | +41,4 % | +28,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 12,60 | 1,06 | 2,70 | 2,47 | 0,22 | 2,08 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,11 | 12,15 | 0,48 | 2,28 | 2,19 | 0,16 | 1,88 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 10,37 | 0,13 | 0,31 | 0,11 | 0,06 | 1,33 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,89 | 0,10 | 0,08 | -0,28 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,13 | 9,49 | 11,13 | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -22,8 % | -96,0 % | -73,4 % | -11,2 % | -74,4 % | 12,4 % ▼ | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 105,4 % | -90,3 % | -79,0 % | -2,7 % | -75,0 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 32,2 % | -39,8 % | -20,1 % | -0,9 % | -37,4 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,4 % | -44,8 % | -211,0 % | -11,2 % | — | 9,0 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,44 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,44 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 127 дн. | 31 дн. | 176 дн. | 105 дн. | 35 дн. | 115 дн. ▲ | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 1 282 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 731 дн. | 2 695 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 286 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,92 | 0,06 | 0,63 | 0,59 | -3,60 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 25,01 | 7,17 | -0,72 | 0,30 | -6,72 | 4,95 ▼ | 4,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -75,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).