Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИГАРБО БЕТОН», Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИГАРБО БЕТОН»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 064 | 7 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 729 | 1 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 729 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 334 | 5 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 394 | 3 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 274 | 2 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 414 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 729 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 729 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 064 | 7 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 261 | 24 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 261 | 24 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 889 | 7 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 641 | 2 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 248 | 5 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 889 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 248 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 36 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 992 | |
| Выручка за отчетный год | 36 | 6 394 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 26 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 173 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -3,33 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % | -277,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 993 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -333 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.