Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САРМАТ", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САРМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 065 | 3 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 065 | 3 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 712 | 2 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 065 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 065 | 3 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 554 | 2 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 554 | 2 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 065 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 554 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 475 | |
| Выручка за отчетный год | 475 | 2 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 2 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 1 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 407 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 644 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 1 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 514 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 | 829 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 515 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 515 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 515 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 515 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 | 829 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 882 | 4 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 | 2 390 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 442 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 393 | 5 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | 246 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 130 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 414 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 554 | 787 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 | 787 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 554 | 787 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.