Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОРТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 811 | 96 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 4 102 |
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 4 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 584 | 92 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 297 | 67 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 287 | 24 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 287 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 811 | 96 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 769 | 12 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 8 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | 6 710 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 000 | 75 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 832 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 168 | 75 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 811 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 168 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 700 | |
| Выручка за отчетный год | 69 209 | 384 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 509 | 14 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 509 | 14 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 700 | 370 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 447 | 11 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 9 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 281 | 11 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 447 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 757 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 690 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 690 | 1 816 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 757 | 9 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 9 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ | 96,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 16,99 | 6,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 77,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.