Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАНВОСТОК", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАНВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 526 | 15 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 526 | 15 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 16 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 980 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 712 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 526 | 15 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 5 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 607 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 520 | 12 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 520 | 12 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 496 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 036 | |
| Выручка за отчетный год | 3 026 | 34 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 012 | 5 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 508 | 5 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 014 | 28 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 5 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 5 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 5 255 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 389 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | -24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.