Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 534 852 | 233 189 | 74 771 | 57 414 | 37 722 | 31 794 | 21 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 39 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 534 771 | 233 150 | 74 769 | 57 412 | 37 720 | 31 792 | 21 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 482 | 27 550 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 708 | 1 215 | 20 | 20 | 32 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 306 | 200 707 | 74 732 | 57 343 | 37 685 | 31 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 544 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 275 | 3 678 | 16 | 49 | 3 | 25 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 852 | 91 321 | 74 771 | 57 414 | 37 722 | 31 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 771 | 91 302 | 74 769 | 57 412 | 37 720 | 31 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 482 | 47 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 708 | 20 | 20 | 20 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 306 | 88 830 | 74 732 | 57 343 | 37 685 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 243 | 31 769 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 275 | 162 | 16 | 49 | 3 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 534 852 | 233 189 | 74 771 | 57 414 | 37 722 | 31 794 | 21 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 868 | 6 723 | 15 411 | 10 248 | 10 526 | 4 184 | 3 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 858 | 6 713 | 15 380 | 10 217 | 10 495 | 4 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 820 | 3 820 | 3 820 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 820 | 3 820 | 3 820 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 984 | 226 466 | 59 360 | 43 346 | 23 376 | 23 790 | 17 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 450 | 100 959 | 30 740 | 9 613 | 9 995 | 10 377 | 4 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 534 | 125 507 | 28 609 | 33 722 | 13 370 | 13 402 | 12 720 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 852 | 91 321 | 74 771 | 57 414 | 37 722 | 31 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 868 | 21 340 | 15 411 | 10 248 | 10 526 | 4 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 858 | 21 309 | 15 380 | 10 217 | 10 495 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 820 | 3 820 | 3 820 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 820 | 3 820 | 3 820 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 984 | 69 981 | 59 360 | 43 346 | 23 376 | 23 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 450 | 28 492 | 30 740 | 9 613 | 9 995 | 10 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 534 | 41 396 | 28 609 | 33 722 | 13 370 | 13 413 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 11 | 11 | 11 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 399 | 14 733 | 39 | 10 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 927 360 | 661 310 | 10 931 | 2 318 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 914 961 | 646 577 | 10 892 | 2 308 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 927 360 | 2 330 241 | 10 931 | 2 318 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 399 | 33 476 | 39 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 604 | 9 087 | 39 | 10 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 795 | 24 389 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 914 961 | 2 296 765 | 10 892 | 2 308 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 604 | 6 130 | 39 | 10 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 795 | 8 603 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 303 | 6 646 | 24 | 945 | 1 010 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 111 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 849 | 4 200 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 001 | 5 190 | 40 | 975 | 1 019 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 453 | 3 471 | 166 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 303 | 3 257 | 24 | 945 | 1 010 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 111 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 849 | 5 006 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 001 | 6 526 | 40 | 975 | 1 019 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 453 | 4 471 | 166 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 2 257 | 16 | 756 | 809 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 1 790 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 461 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 858 | 4 856 | 16 | 756 | 809 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 858 | 4 856 | 16 | 756 | 809 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 858 | 2 257 | 16 | 756 | 809 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 6 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 868 | 6 723 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 4 855 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 868 | 4 855 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 4 855 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 858 | 4 855 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 868 | 6 723 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 868 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 677 | 22 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 714 613 | 2 302 969 | 1 325 | 35 535 | 19 764 | 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 714 613 | 2 302 969 | 1 104 | 29 612 | 83 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 764 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 282 | 2 375 969 | 1 471 | 16 858 | 19 810 | 78 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 725 600 | 2 343 296 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 071 | 2 850 | 235 | 10 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 344 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 692 | 2 354 | 3 | 204 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 575 | 27 469 | 1 233 | 16 848 | 19 606 | 78 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 960 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 960 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 960 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 944 | 72 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 144 | 75 763 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 144 | 75 753 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 200 | 3 400 | 18 644 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 200 | 3 400 | 18 644 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 275 | 33 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 74,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,32 | 1,61 | 1,34 | 1,23 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,32 | 1,61 | 1,33 | 1,23 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,18 | 0,28 | 0,13 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 4,60 | 2,58 | 6,60 | 4,43 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,4 % | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 32,6 % | — | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,3 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 7,4 % | 7,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 495 дн. | 9 029 дн. | — | — | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.35 (компаний: 15053).