Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 907 | 34 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 770 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 753 | 33 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 001 | 4 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 452 | 29 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 907 | 34 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 929 | 34 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 872 | 3 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 057 | 31 922 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 996 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 124 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 853 | |
| Выручка за отчетный год | 6 840 | 41 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 162 | 41 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 553 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 638 | 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.