Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОРТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ МОРСКОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 873 760 | 1 899 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 795 115 | 1 832 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 777 023 | 1 784 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 092 | 39 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 850 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 645 | 66 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 698 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 362 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 191 | 23 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 23 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 1 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 873 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 115 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 777 023 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 092 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 873 760 | 1 899 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 000 | 288 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 160 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 346 869 | 1 497 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 327 333 | 1 488 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 350 | 9 123 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 186 | 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 891 | 112 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 567 | 108 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 434 | 4 350 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 873 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 346 869 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 327 333 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 350 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 567 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 144 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 634 | |
| Выручка за отчетный год | 144 061 | 363 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 427 | 221 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 028 | 167 432 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 399 | 53 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 634 | 142 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 028 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 707 | 4 351 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 739 | 143 962 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 480 | 119 504 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 218 | 300 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 707 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 092 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 227 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 092 | 21 137 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 000 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 000 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 160 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 288 300 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 160 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 122 700 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 700 | |
| Убыток (ИТОГО) | 122 700 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 300 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 000 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 734 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 527 016 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 969 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 944 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 352 282 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 031 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 450 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 073 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 449 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 279 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 151 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 947 270 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 474 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 449 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 194 179 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 947 270 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 371 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 160 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 160 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 160 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 789 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 460 789 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 807 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 618 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |