Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИТАН СТРОЙ», Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИТАН СТРОЙ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 285 | 2 135 | 25 640 | 25 244 | 17 824 | 10 078 | 12 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 643 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 643 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 285 | 2 135 | 25 640 | 23 601 | 17 824 | 10 078 | 12 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 899 | 3 834 | 544 | 862 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 388 | 441 | 441 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 1 235 | 25 361 | 19 353 | 16 855 | 8 565 | 11 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 92 | 1 | 20 | 210 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 | 187 | 413 | 17 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 285 | 97 600 | 25 640 | 24 333 | 17 824 | 10 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 542 | 1 643 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 542 | 1 643 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 285 | 97 600 | 22 098 | 22 690 | 17 824 | 10 078 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 73 018 | 3 834 | 544 | 862 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 388 | 441 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 24 572 | 21 819 | 18 442 | 16 855 | 8 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 | 92 | 1 | 20 | 210 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 187 | 413 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 285 | 2 135 | 25 640 | 25 244 | 17 824 | 10 078 | 12 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 510 | 5 840 | 7 702 | 6 842 | 7 398 | 6 383 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 500 | 5 830 | 7 692 | 6 832 | 7 388 | 6 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 3 424 | 19 800 | 17 542 | 10 982 | 2 680 | 6 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 775 | 3 424 | 19 800 | 17 542 | 10 982 | 2 680 | 6 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 285 | 97 600 | 25 640 | 24 333 | 17 824 | 10 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 104 | 5 840 | 6 868 | 6 842 | 7 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 | 94 | 5 830 | 6 858 | 6 832 | 7 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 | 97 496 | 19 800 | 17 465 | 10 982 | 2 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 97 496 | 19 800 | 17 465 | 10 982 | 2 680 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 359 | 126 | 100 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 878 | 8 943 | 101 733 | 7 842 | 126 | 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 093 | 8 584 | 110 147 | 8 561 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 878 | 22 313 | 101 733 | 7 842 | 151 | 100 | 99 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 1 435 | 100 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 809 | 100 | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 | 626 | 2 846 | 2 582 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 093 | 20 878 | 110 147 | 8 561 | 5 163 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 632 | 359 | 126 | 100 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | 2 846 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 624 | 7 177 | 1 291 | 158 | 719 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 257 | 16 738 | 25 133 | 16 904 | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 451 | 62 666 | 11 928 | 17 381 | 16 285 | 1 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | 330 | 6 816 | 1 291 | 156 | 719 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 78 257 | 16 738 | 20 942 | 16 904 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 30 | 63 027 | 11 928 | 20 912 | 16 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 264 | 5 378 | 1 026 | 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 162 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 158 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 5 739 | 1 026 | 557 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 5 739 | 1 026 | 557 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 499 | 264 | 5 378 | 1 026 | 881 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 817 | 30 179 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 817 | 30 147 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 709 | 30 190 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 550 | 27 721 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 1 297 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 014 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | -978 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,3 % | -98,1 % | -33,8 % | -1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,35 | 1,62 | 3,76 | 2,06 | 1,66 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,10 | 1,54 | 3,27 | 1,99 | 1,24 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,01 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,73 | 0,52 | 0,48 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 2,28 | 1,61 | 0,36 | 0,94 | 0,68 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -8,3 % | -45,5 % | -5 029,1 % | 100,0 % | 8,1 % | 5,3 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 13,1 % | -17,2 % | 557,0 % | -987,9 % | 2,6 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 4,1 % | -0,1 % | 5,5 % | -7,9 % | 2,3 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 13,3 % | -0,4 % | 7,5 % | -15,3 % | 11,0 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,97 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 901 дн. | 40 742 дн. | 31 262 дн. | 43 900 дн. | 85 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 163 дн. | 38 дн. | — | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -987,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).