Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНЗОР-ТРАНС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНЗОР-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 049 | 14 013 | 20 176 | 103 813 | 126 266 | 151 223 | 138 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 589 | 1 927 | 4 867 | 11 639 | 9 502 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 458 | 1 084 | 1 810 | 1 093 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 140 | 6 428 | 5 498 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 589 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 469 | 2 643 | 3 401 | 2 911 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 049 | 14 013 | 16 587 | 101 886 | 121 399 | 139 584 | 129 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 957 | 13 723 | 1 496 | 287 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 9 | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 766 | 7 861 | 11 153 | 88 798 | 104 812 | 137 134 | 127 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 6 152 | 477 | 12 517 | 1 981 | 569 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 874 | 183 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 049 | 67 308 | 20 176 | 103 813 | 126 266 | 151 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 3 589 | 1 927 | 4 867 | 11 639 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 589 | 458 | 1 084 | 1 810 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 140 | 6 428 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 469 | 2 643 | 3 401 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 049 | 67 233 | 16 587 | 101 886 | 121 399 | 139 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 793 | 4 957 | 13 723 | 1 591 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 9 | 202 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 766 | 42 241 | 10 758 | 88 798 | 104 812 | 137 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 20 199 | 477 | 12 517 | 1 981 | 569 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 571 | 874 | 88 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 049 | 14 013 | 20 176 | 103 813 | 126 266 | 151 223 | 138 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 030 | 4 717 | 14 956 | 60 753 | 66 085 | 83 321 | 94 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 020 | 4 707 | 60 743 | 66 075 | 83 311 | 94 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 1 364 | 5 147 | 4 029 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 571 | 2 112 | 2 349 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 3 005 | 1 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 019 | 9 296 | 5 219 | 43 041 | 58 817 | 62 755 | 40 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 2 509 | 5 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 993 | 9 296 | 2 710 | 34 186 | 43 262 | 47 895 | 26 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 750 | 15 555 | 12 556 | 10 497 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 304 | 3 366 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 049 | 67 308 | 20 176 | 103 813 | 126 266 | 151 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 030 | 48 120 | 14 956 | 60 753 | 66 085 | 83 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 020 | 14 946 | 60 743 | 66 075 | 83 311 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 1 364 | 5 147 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 571 | 2 112 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 793 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 005 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 019 | 19 188 | 5 220 | 43 041 | 58 817 | 62 755 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 2 509 | 5 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 993 | 19 188 | 2 711 | 34 186 | 43 262 | 47 895 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 750 | 15 555 | 12 556 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 304 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 681 | 163 873 | 2 671 | 82 304 | 86 063 | 107 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 860 | 109 357 | 9 432 | 129 418 | 143 779 | 227 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 179 | 54 516 | 6 761 | 47 114 | 57 716 | 120 238 | |
| Выручка за отчетный год | 28 860 | 19 601 | 9 432 | 129 418 | 143 779 | 227 508 | 122 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 681 | 12 708 | 82 304 | 86 063 | 107 270 | 38 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 749 | 3 388 | 71 784 | 68 895 | 82 717 | 16 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 7 | 785 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 920 | 9 313 | 9 735 | 17 168 | 24 553 | 22 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 179 | 6 893 | 25 853 | 47 114 | 57 716 | 120 238 | 83 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 749 | 71 784 | 68 895 | 82 717 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 558 | 785 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 920 | 18 534 | 9 735 | 17 168 | 24 553 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 530 | 3 360 | 1 072 | 71 958 | 61 731 | 84 239 | 14 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 113 | 500 | 114 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 9 | 345 | 62 | 128 | 1 436 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 12 959 | 1 972 | 2 937 | 1 765 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 28 | 876 | 12 637 | 9 187 | 1 787 | 2 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | 1 274 | 71 958 | 61 731 | 84 239 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 197 | 113 | 500 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 275 | 9 | 345 | 62 | 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 12 959 | 1 972 | 2 937 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 990 | 836 | 12 637 | 9 187 | 1 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 42 798 | 60 697 | 49 234 | 67 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 10 787 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 673 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 020 | 2 687 | 60 697 | 49 234 | 67 236 | 10 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 020 | 2 687 | 60 697 | 49 234 | 67 236 | 10 767 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 020 | 60 697 | 49 234 | 67 236 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 226 | 27 993 | 50 412 | 3 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 813 | 132 647 | 187 767 | 129 755 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 836 | 1 046 | 1 513 | 2 090 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 686 | 129 | 500 | 116 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 587 | 104 654 | 137 355 | 126 363 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 501 | 49 220 | 48 526 | 37 840 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 705 | 42 315 | 52 194 | 55 625 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 1 436 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 543 | 11 184 | 13 114 | 16 208 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 662 | 1 935 | 23 393 | 15 254 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 525 | 44 833 | 1 546 | 54 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 525 | 2 377 | 1 546 | 54 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 529 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 400 | 6 196 | 50 276 | 2 498 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 900 | 1 446 | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 4 750 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 | 2 498 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 051 | 840 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 227,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 272,1 % | +11,1 % | +58,2 % | -46,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 2,37 | 2,06 | 2,22 | 3,17 | 2,51 ▲ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 2,35 | 1,82 | 2,19 | 3,16 | 2,12 ▲ | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1,67 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,59 | 0,52 | 0,55 | 0,68 | 0,66 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,71 | 0,91 | 0,81 | 0,48 | 0,33 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -174,1 % | 55,5 % | 47,9 % | 36,4 % | 13,3 % | 7,0 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -182,0 % | 46,9 % | 34,2 % | 29,6 % | 8,8 % | 4,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,1 % | 58,5 % | 39,0 % | 44,5 % | 7,7 % | 4,6 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -114,8 % | 99,9 % | 74,5 % | 80,7 % | 11,4 % | 15,5 % ▼ | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 1,25 | 1,14 | 1,50 | 0,88 | 1,59 ▼ | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 432 дн. | 250 дн. | 266 дн. | 220 дн. | 382 дн. | 72 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 0 дн. | 87 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 265 дн. | 274 дн. | 145 дн. | 118 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 463 дн. | -14 дн. | 79 дн. | 79 дн. | 265 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,58 | 0,52 | 0,55 | 0,68 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,77 | 9,40 | 10,16 | 9,30 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).