Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 5", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 692 | 44 745 | 76 073 | 110 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 33 090 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 225 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 235 | 6 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 692 | 44 745 | 75 838 | 77 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 335 | 37 381 | 61 226 | 62 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 830 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 4 671 | 9 596 | 4 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 371 | 2 661 | 3 068 | 10 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 32 | 118 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 692 | 78 530 | 76 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 430 | 235 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 692 | 73 100 | 75 838 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 335 | 48 695 | 61 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 228 | 1 830 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 13 870 | 9 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 371 | 6 220 | 3 068 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 87 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 692 | 44 745 | 76 073 | 110 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 094 | 36 985 | 11 421 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 084 | 36 975 | 11 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 170 | 24 900 | 10 300 | 42 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 170 | 24 900 | 10 300 | 9 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 342 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 809 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 967 | 17 751 | 28 788 | 56 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 2 377 | 3 299 | 1 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 378 | 14 981 | 24 313 | 53 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 393 | 1 176 | 2 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 692 | 78 530 | 76 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 760 | 36 985 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 750 | 36 975 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 170 | 13 700 | 10 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 170 | 13 700 | 10 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 967 | 28 070 | 28 788 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 7 043 | 3 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 378 | 20 377 | 24 313 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 650 | 1 176 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 725 | 61 047 | 61 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 731 | 300 632 | 345 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 006 | 239 585 | 283 109 | |
| Выручка за отчетный год | 13 731 | 168 049 | 345 075 | 457 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 42 431 | 61 966 | 91 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 127 | 5 930 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 982 | 24 304 | 70 832 | 85 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 006 | 125 618 | 283 109 | 365 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 646 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 982 | 42 401 | 70 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 940 | 293 | 14 570 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 164 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 1 954 | 1 051 | 4 295 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 47 | 16 982 | 18 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 3 280 | 6 926 | 5 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 415 | 293 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 154 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 1 006 | 1 051 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 6 987 | 16 982 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 13 548 | 6 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 206 | 225 | ||
| Прочее за предыдущий год | 298 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 539 | 225 | 11 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 539 | 225 | 11 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 206 | 225 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 153 | 478 075 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 289 | 469 062 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 195 | 60 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 669 | 8 953 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 271 | 431 993 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 555 | 367 388 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 149 | 51 221 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 459 | 6 267 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 730 | 2 682 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 378 | 4 435 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 366 | 540 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 166 | 4 540 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 100 | 4 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 4 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 4 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 7 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 7 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 46 476 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 554 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 400 | 8 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 622 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 345,1 млн ₽ | 457,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 76,1 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,37 | 2,25 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,27 | 0,98 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,15 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,10 | 0,63 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 8,69 | 0,34 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | 1,3 % | 5,8 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,5 % | 3,1 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 10,3 % | 4,4 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 99,9 % | 12,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,54 | 4,13 | 2,00 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 4 дн. | 28 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 62 дн. | 60 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6893).