Финансы ООО "КАВКАЗ-ЛОГИСТИК", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 813 | 464 317 | 3 750 647 | 4 555 718 | 6 157 486 | 4 788 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 986 | 35 629 | 2 313 864 | 2 385 607 | 3 432 718 | 2 135 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 513 | 32 474 | 1 860 212 | 1 918 127 | 2 310 398 | 1 452 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 473 | 3 155 | 429 931 | 454 868 | 1 052 313 | 670 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 721 | 12 612 | 70 007 | 11 995 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 827 | 428 688 | 1 436 783 | 2 170 111 | 2 724 768 | 2 653 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 114 | 30 991 | 208 303 | 147 611 | 114 201 | 154 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 591 | 109 893 | 106 930 | 37 733 | 81 962 | 64 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 049 | 240 460 | 553 399 | 500 972 | 190 271 | 85 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 000 | 431 200 | 1 226 797 | 2 040 544 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 073 | 27 813 | 167 697 | 1 051 682 | 1 110 128 | 307 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 531 | 454 | 913 | 1 409 | 1 037 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 672 | 1 254 120 | 3 750 647 | 4 555 718 | 6 157 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 898 | 268 089 | 2 313 864 | 2 385 607 | 3 432 718 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 513 | 263 486 | 1 860 212 | 1 918 127 | 2 360 802 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 385 | 1 964 | 429 931 | 454 868 | 1 052 313 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 639 | 23 721 | 12 612 | 19 603 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 774 | 986 031 | 1 436 783 | 2 170 111 | 2 724 768 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 114 | 62 810 | 208 303 | 147 611 | 114 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 591 | 49 435 | 106 930 | 37 733 | 81 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 996 | 410 738 | 553 399 | 500 972 | 190 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 431 200 | 2 186 197 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 073 | 62 336 | 167 697 | 1 051 682 | 150 728 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 712 | 454 | 913 | 1 050 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 813 | 464 317 | 3 750 647 | 4 555 718 | 6 157 486 | 4 788 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 148 | 1 112 057 | 1 303 976 | 1 563 976 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 138 | 1 112 047 | 1 303 966 | 1 563 966 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 665 | 180 784 | 1 570 312 | 924 173 | 2 472 205 | 1 007 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 665 | 180 765 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 359 798 | 376 194 | 698 810 | 421 216 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 210 514 | 547 979 | 1 773 395 | 586 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 212 | 302 544 | 1 411 187 | 2 519 488 | 2 381 305 | 2 217 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 921 | 22 472 | 3 301 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 291 | 280 072 | 634 207 | 908 749 | 667 648 | 235 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 664 | 12 843 | 18 154 | 16 531 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 761 015 | 1 597 896 | 1 695 503 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 672 | 1 254 120 | 3 750 647 | 4 555 718 | 6 157 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 765 641 | 769 148 | 1 112 057 | 1 303 976 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 765 631 | 769 138 | 1 112 047 | 1 303 966 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 665 | 4 207 | 1 570 312 | 924 173 | 2 472 205 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 665 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 803 | 359 798 | 376 194 | 698 810 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | 1 210 514 | 547 979 | 1 773 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 159 | 484 272 | 1 411 187 | 2 519 488 | 2 381 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 921 | 3 301 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 238 | 474 144 | 634 207 | 908 749 | 232 300 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 285 | 12 664 | 12 843 | 18 154 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 761 015 | 1 597 896 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 628 | 368 583 | 1 014 910 | 1 367 179 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 478 | 1 193 237 | 1 205 193 | 2 976 564 | 3 644 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 601 | 956 609 | 836 610 | 1 961 654 | 2 277 118 | |
| Выручка за отчетный год | 6 478 | 368 066 | 1 205 193 | 2 976 564 | 3 644 297 | 2 226 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 598 | 368 583 | 1 014 910 | 1 367 179 | 483 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 948 | 272 885 | 917 758 | 1 177 274 | 248 964 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 503 | 36 650 | 95 698 | 97 152 | 189 905 | 234 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 601 | 311 468 | 836 610 | 1 961 654 | 2 277 118 | 1 742 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 192 | 272 885 | 917 758 | 1 177 274 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 503 | 169 436 | 95 698 | 97 152 | 189 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 504 | 431 672 | 154 963 | 363 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 442 | 32 254 | 149 083 | 117 524 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 922 | 19 550 | 10 647 | 44 060 | 286 429 | 385 966 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 344 988 | 1 214 782 | 1 485 606 | 4 220 358 | 1 722 548 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 351 997 | 1 502 958 | 1 959 886 | 5 105 323 | 1 339 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 618 | 7 504 | 431 672 | 154 963 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 806 | 33 442 | 32 254 | 149 083 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 922 | 10 647 | 44 060 | 286 429 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 1 108 453 | 1 214 782 | 1 485 606 | 4 220 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 1 139 833 | 1 502 958 | 1 959 886 | 5 105 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 452 | 3 507 | 342 909 | 191 919 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 956 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 385 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 956 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 473 | 770 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 507 | 342 909 | 191 919 | 260 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 507 | 342 909 | 191 919 | 260 000 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 452 | 3 507 | 342 909 | 191 919 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 859 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 859 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 859 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 859 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 785 | 1 922 251 | 2 499 046 | 1 324 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 396 668 | 1 179 106 | 3 140 834 | 4 014 033 | 2 499 074 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 294 | 1 047 217 | 2 863 330 | 3 679 280 | 2 191 697 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 881 | 465 | 1 710 | 26 257 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 374 | 119 008 | 277 039 | 333 043 | 281 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 398 735 | 705 321 | 1 218 583 | 1 514 987 | 1 174 687 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 827 | 554 408 | 728 091 | 727 833 | 626 130 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 124 | 103 637 | 210 102 | 208 906 | 210 294 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 783 | 186 994 | 517 055 | 263 237 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 001 | 47 276 | 93 396 | 61 193 | 75 026 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 10 000 | 221 200 | 9 543 928 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 10 000 | 221 200 | 9 543 928 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 444 | 68 161 | 955 914 | 9 843 262 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 444 | 26 961 | 98 081 | 55 500 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 41 200 | 857 833 | 9 787 762 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 | 3 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | 3 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 651 | 1 029 180 | 1 674 293 | 845 226 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 396 651 | 1 025 880 | 1 674 293 | 845 226 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 033 | 70 990 | 834 910 | 90 039 | 179 827 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 707 | 34 371 | 49 075 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,21 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 260,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,75 млрд ₽ | 4,56 млрд ₽ | 6,16 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 769,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,0 % | +22,4 % | -38,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,86 | 1,14 | 1,20 | 1,53 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,79 | 1,06 | 1,10 | 1,28 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,59 | 0,98 | 1,06 | 0,95 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,33 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 3,10 | 3,72 | 2,06 | 0,69 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 22,6 % | 30,8 % | 32,3 % | 11,2 % | 4,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 11,5 % | 5,3 % | 11,7 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,5 % | 3,1 % | 5,4 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 30,8 % | 14,7 % | 16,6 % | 10,1 % ▲ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,65 | 0,59 | 0,46 | 1,19 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 61 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 65 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 7 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 277 дн. | 169 дн. | 107 дн. | 49 дн. | 71 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | -80 дн. | -70 дн. | -3 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,00 | 1,27 | 1,51 | 2,68 | 3,81 ▼ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2220).