Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУПЕР-ПАСТА», Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУПЕР-ПАСТА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 847 | 18 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 1 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 847 | 17 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 073 | 3 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 543 | 14 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 073 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 847 | 18 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 880 | 23 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 278 | 16 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 602 | 7 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 847 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 602 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 518 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 613 | |
| Выручка за отчетный год | 18 518 | 34 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 613 | 29 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 871 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 928 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 1 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 027 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,0 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,0 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.