Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК", Новошахтинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 455 | 1 361 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | 1 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 161 | 61 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 161 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 1 294 | 1 300 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | 1 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 793 | 919 | 1 253 | 1 843 | 1 721 | 1 414 | 1 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 30 | 2 | 6 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | 375 | 40 | 39 | 51 | 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 322 | 1 361 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 40 | 61 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 40 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 1 282 | 1 300 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 793 | 1 186 | 1 253 | 1 843 | 1 721 | 1 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 21 | 7 | 30 | 2 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 75 | 40 | 39 | 51 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 455 | 1 361 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | 1 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 13 | 203 | 449 | 318 | 381 | 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 3 | 193 | 439 | 308 | 371 | 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 261 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 911 | 261 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 121 | 531 | 897 | 1 463 | 1 456 | 1 198 | 1 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 121 | 304 | 603 | 1 401 | 1 229 | 1 198 | 1 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | 294 | 62 | 227 | 597 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 322 | 1 361 | 1 912 | 1 774 | 1 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 45 | 203 | 449 | 318 | 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 35 | 193 | 439 | 308 | 371 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 261 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 510 | 261 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 767 | 897 | 1 463 | 1 456 | 1 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 767 | 603 | 1 401 | 1 229 | 1 198 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 62 | 227 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 1 685 | 1 464 | 1 955 | 2 157 | 2 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 775 | 8 915 | 8 538 | 9 957 | 11 276 | 13 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 422 | 7 230 | 7 074 | 8 002 | 9 119 | 10 863 | |
| Выручка за отчетный год | 2 775 | 5 176 | 8 538 | 9 957 | 11 276 | 13 561 | 13 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 752 | 1 464 | 1 955 | 2 157 | 2 698 | 2 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 55 | 86 | 471 | 438 | 405 | 98 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 293 | 697 | 1 378 | 1 484 | 1 719 | 2 293 | 2 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 422 | 4 424 | 7 074 | 8 002 | 9 119 | 10 863 | 10 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 123 | 86 | 471 | 438 | 405 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 1 562 | 1 378 | 1 484 | 1 719 | 2 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 | 83 | 481 | 446 | 421 | 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 31 | 25 | 41 | 56 | 69 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 84 | 28 | 31 | 48 | 53 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 98 | 83 | 481 | 446 | 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 25 | 41 | 56 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 25 | 28 | 31 | 48 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 | 83 | 292 | 333 | 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 83 | 292 | 333 | 285 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 83 | 292 | 333 | 285 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 | 83 | 292 | 333 | 285 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 284 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 642 | 8 538 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 877 | 8 538 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 765 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 642 | 8 552 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 307 | 7 353 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 1 114 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | +13,2 % | +20,3 % | -3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,31 | 1,22 | 1,32 | 1,08 | 2,35 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,80 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,07 | 0,66 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 5,70 | 3,26 | 4,58 | 3,14 | 12,58 | 0,29 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 4,7 % | 3,9 % | 3,0 % | 0,7 % | 4,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,9 % | 3,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 15,3 % | 18,8 % | 18,0 % | 0,2 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 65,0 % | 104,7 % | 74,8 % | 2,3 % | 7,2 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,27 | 5,21 | 6,36 | 8,59 | 7,44 | 1,83 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 18 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 84 дн. | 69 дн. | 48 дн. | 62 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 5651).