Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 512 | 275 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 101 | 173 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 101 | 173 277 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 410 | 102 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 290 | 8 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 215 | 87 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 5 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 101 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 905 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 512 | 275 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 111 | 157 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 111 | 157 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 060 | 10 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 050 | 10 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 111 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 050 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 123 | |
| Выручка за отчетный год | 5 604 | 2 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 123 | 29 853 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 685 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -28,0 млн ₽ |
| Активы | 117,5 млн ₽ | 275,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | 107,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 10,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 9,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.