Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНС ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНС ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 962 | 21 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 962 | 21 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 19 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 1 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 962 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 962 | 21 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 904 | 20 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 803 | 20 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 803 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 828 | |
| Выручка за отчетный год | 1 907 | 67 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 828 | 68 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 741 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 32,83 | 63,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 82,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.