Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Мальчевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 195 | 141 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 243 | 122 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 243 | 121 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 798 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 952 | 18 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 541 | 2 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 196 | 7 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 215 | 2 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 243 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 243 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 952 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 195 | 141 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 110 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 | 109 885 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 968 | 29 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 939 | 28 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 195 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 968 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 939 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 874 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 819 | |
| Выручка за отчетный год | 6 874 | 11 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 5 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 819 | 6 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 438 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 534 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 534 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 112 305 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 816 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 903 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 056 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 597 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 189 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 313 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 026 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 974 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 052 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 660 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 680 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 916,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.