Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 176 | 66 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 631 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 175 | 65 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 956 | 65 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 176 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 176 | 66 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 921 | 2 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 701 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 255 | 62 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 255 | 62 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 255 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 093 | |
| Выручка за отчетный год | 17 292 | 27 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 199 | 2 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 093 | 25 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 139 | 2 069 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 911 | 1 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 1 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 911 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 921 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 18,74 | 25,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.