Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ЩЕБЕНЬ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ЩЕБЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 489 | 36 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 482 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 482 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 489 | 36 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 8 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 951 | 27 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 951 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 489 | 36 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 728 | 44 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 728 | 38 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 728 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 27 367 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 271 | |
| Выручка за отчетный год | 27 367 | 65 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 271 | 64 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 788 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 724 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 1 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,2 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,50 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -150,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.