Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯЛОГИСТИЧЕСКАЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯЛОГИСТИЧЕСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 990 | 203 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 285 | 1 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 285 | 1 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 705 | 202 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 274 | 89 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 591 | 61 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 840 | 13 001 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 285 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 285 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 785 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 840 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 990 | 203 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 791 | 12 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 781 | 12 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 500 | 71 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 500 | 71 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 699 | 119 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 119 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 783 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 996 | |
| Выручка за отчетный год | 125 347 | 191 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 273 | 20 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 994 | 9 056 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 279 | 11 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 074 | 171 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 988 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 976 | 9 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 970 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 195 | 1 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 781 | 7 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 781 | 7 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 776 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 781 | 12 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 791 | 12 690 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 781 | 7 904 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 781 | 7 904 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 781 | 7 904 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 781 | 7 904 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 791 | 12 032 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 786 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 491 | 1 486 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 | 1 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 203,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.