Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 113 | 16 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 958 | 1 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 958 | 756 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 274 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 155 | 14 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 526 | 3 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 224 | 10 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 080 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 961 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 113 | 16 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 364 | 6 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 715 | 6 638 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 9 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 9 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 080 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 501 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 446 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 715 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 975 | |
| Выручка за отчетный год | 2 758 | 14 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 971 | 14 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 847 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 1 413 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -385 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -370 тыс. ₽ | -624 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,60 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.