Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-11 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-11 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 788 998 | 1 871 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 962 | 1 072 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 656 962 | 1 072 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 036 | 798 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 080 | 394 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 703 | 137 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 420 | 151 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 114 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 788 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 656 962 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 656 962 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 132 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 703 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 87 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 788 998 | 1 871 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 60 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 399 | 100 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 399 | 100 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 596 | 1 709 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 434 | 6 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 587 205 | 1 190 480 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 718 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 957 | 512 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 788 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 399 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 399 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 597 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 205 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 957 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 103 954 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 984 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 450 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 600 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 861 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 60 864 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 861 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 861 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 861 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 861 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 60 863 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 2 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 426 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 164 | 831 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 164 | 829 035 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 730 | 776 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 232 | 717 277 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 14 005 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 434 | 45 527 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 398 | 59 517 |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 420 | 97 443 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 420 | 97 443 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 37 926 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | 37 926 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 832 | 113 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 60,9 млн ₽ |
| Активы | 789,0 млн ₽ | 1,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.