Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ РЕСУРС", Великие луки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 836 | 419 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 766 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 766 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 836 | 313 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 215 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 827 | 86 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 656 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 836 | 419 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 193 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 202 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 317 | 225 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 317 | 225 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 317 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 760 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 014 | |
| Выручка за отчетный год | 17 760 | 263 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 617 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 | 2 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 014 | 267 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 329 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ |
| Активы | 419,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 193,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.